| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 25.00 | 6 914.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 6 682.00 | 15 618.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 689.00 | 6 707.00 | 23 982.00 | 30 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 202.00 | 14 500.00 | 97 702.00 | 112 202.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 270.00 | 14 500.00 | 274 770.00 | 289 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 959.00 | 21 207.00 | 298 752.00 | 319 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 625.00 | -46 267.00 | | 69 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 256.00 | 127 511.00 | | 119 256.00 |
DL TOTAL (I) | 197 265.00 | 89 630.00 | | 197 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 52 131.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 12 034.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 27 416.00 | | 61 696.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 486.00 | 91 580.00 | | 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 752.00 | 181 210.00 | | 298 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | 12 415.00 | 19 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 30 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059.00 | | 880.00 | 6 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | 10 085.00 | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 1 450.00 | 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 3 125.00 | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 100.00 | | 3 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VW T.V.A. | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |