| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 831.00 | 13.00 | 28 818.00 | 28 831.00 |
BZ Autres créances | 287 875.00 | | 287 875.00 | 287 875.00 |
CF Disponibilités | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 001.00 | 13.00 | 388 988.00 | 389 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 826.00 | 13.00 | 389 813.00 | 389 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 257.00 | 96 799.00 | | -41 257.00 |
DL TOTAL (I) | -33 632.00 | 104 424.00 | | -33 632.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 125 519.00 | | 173 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 32 770.00 | | 14 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 7 979.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 203 652.00 | 534 031.00 | | 203 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -390.00 | 46 336.00 | | -390.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 444.00 | 746 634.00 | | 393 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 813.00 | 881 058.00 | | 389 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 561 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 571.00 | | | -127 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 661.00 | 1 253 586.00 | | 580 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 918.00 | 1 156 787.00 | | 621 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 257.00 | 96 799.00 | | -41 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 153.00 | | 73 922.00 | 3 491 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749.00 | 3 563 500.00 | 825.00 | 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | 3 563 500.00 | 825.00 | 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 153.00 | | 73 922.00 | 3 491 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 572.00 | 117 357.00 | 3 435 929.00 | 3 318 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318 572.00 | 117 357.00 | 3 435 929.00 | 3 318 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 821.00 | 13.00 | 18 821.00 | 18 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 821.00 | 13.00 | 18 821.00 | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 821.00 | 13.00 | 18 821.00 | 48 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
UX Autres créances clients | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VP Divers | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 460.00 | 259 460.00 | | 259 460.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 444.00 | 393 444.00 | | 393 444.00 |