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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 9 910.00 | 1 180.00 | 11 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 416.00 | 183 744.00 | 73 671.00 | 257 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 120.00 | 541 772.00 | 113 348.00 | 655 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 267.00 | | 331 267.00 | 331 267.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 346.00 | | 553 346.00 | 553 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 466.00 | 541 772.00 | 666 694.00 | 1 208 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 199.00 | 348 117.00 | 19 082.00 | 367 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 419.00 | 153 617.00 | | 192 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | 38 802.00 | | 86 035.00 |
DL TOTAL (I) | 320 378.00 | 234 342.00 | | 320 378.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 40 250.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 40 250.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 527.00 | 85 961.00 | | 51 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 239.00 | 55 621.00 | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 22 737.00 | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 331.00 | 154 356.00 | | 169 331.00 |
EA Autres dettes | | 46 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958.00 | 89 180.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 317.00 | 454 515.00 | | 271 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 694.00 | 729 107.00 | | 666 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 758.00 | 403 279.00 | | 246 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 186.00 | | 19 784.00 | 636 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 199.00 | | | 367 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 655 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 533.00 | | 1 407.00 | 10 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 053.00 | | 18 362.00 | 239 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 15.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 664.00 | 59 958.00 | 849.00 | 482 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 563.00 | 9 554.00 | | 338 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 790.00 | 849.00 | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 130.00 | 49 614.00 | | 134 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 250.00 | 34 750.00 | | 40 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 250.00 | 34 750.00 | | 40 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 331 267.00 | | | 331 267.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236.00 | 26 677.00 | 24 559.00 | 51 236.00 |
VI Groupe et associés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 440.00 | 372 440.00 | | 372 440.00 |
VW T.V.A. | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 317.00 | 246 758.00 | 24 559.00 | 271 317.00 |