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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 912.00 | 20 509.00 | 9 403.00 | 29 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 147.00 | 103.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 069.00 | 87 133.00 | 93 936.00 | 181 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 119.00 | 108 790.00 | 124 329.00 | 233 119.00 |
BT Marchandises | 1 096 954.00 | 59 559.00 | 1 037 395.00 | 1 096 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 978.00 | 40 402.00 | 1 925 575.00 | 1 965 978.00 |
BZ Autres créances | 523 320.00 | | 523 320.00 | 523 320.00 |
CF Disponibilités | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 970.00 | 99 961.00 | 3 856 009.00 | 3 955 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 089.00 | 208 751.00 | 3 980 338.00 | 4 189 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 051.00 | 473 276.00 | | 245 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | -228 225.00 | | 40 551.00 |
DK Provisions réglementées | 6 007.00 | 14 007.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 299 997.00 | 267 446.00 | | 299 997.00 |
DP Provisions pour risques | 152 185.00 | 161 528.00 | | 152 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 185.00 | 161 528.00 | | 152 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 506.00 | 2 632 893.00 | | 1 705 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 181.00 | 873 791.00 | | 1 223 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 989.00 | 199 117.00 | | 225 989.00 |
EA Autres dettes | 323 938.00 | 387 871.00 | | 323 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 156.00 | 4 093 672.00 | | 3 528 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 338.00 | 4 522 644.00 | | 3 980 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705 506.00 | | | 1 705 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 967.00 | 531.00 | 2 655 498.00 | 2 654 967.00 |
FD Production vendue biens | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
FG Production vendue services | 6 638 550.00 | 222 113.00 | 6 860 663.00 | 6 638 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 730.00 | 222 644.00 | 9 589 374.00 | 9 366 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 667.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 874.00 | 127.00 | | 34 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 150.00 | 2 194.00 | | 36 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 150.00 | -77 182.00 | | 36 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 210.00 | 9 291 271.00 | | 9 659 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 658.00 | 9 519 496.00 | | 9 618 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | -228 225.00 | | 40 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 394.00 | | 5 725.00 | 227 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 867.00 | | 5 065.00 | 30 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 659.00 | | 660.00 | 181 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 048.00 | 29 742.00 | | 79 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 8 547.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 085.00 | 21 195.00 | | 67 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 007.00 | | 8 000.00 | 14 007.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 528.00 | 25 000.00 | 34 343.00 | 161 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 254.00 | | 695.00 | 60 254.00 |
6T Sur comptes clients | 51 471.00 | 11 007.00 | 22 075.00 | 51 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 725.00 | 11 007.00 | 22 770.00 | 111 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 260.00 | 36 007.00 | 65 113.00 | 287 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 181.00 | 1 223 181.00 | | 1 223 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 938.00 | 290 839.00 | | 323 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 703.00 | 1 902 703.00 | | 1 902 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
VB T. V. A. | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 336.00 | 1 624 336.00 | | 1 624 336.00 |
VP Divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 431.00 | 457 431.00 | | 457 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 678.00 | 2 447 536.00 | 78 142.00 | 2 525 678.00 |
VW T.V.A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 156.00 | 3 413 887.00 | 81 170.00 | 3 528 156.00 |