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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 261.00 | 361 338.00 | 1 231 923.00 | 1 593 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 181.00 | 707 258.00 | 1 231 923.00 | 1 939 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
BZ Autres créances | 497 937.00 | | 497 937.00 | 497 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 660.00 | | 745 660.00 | 745 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 841.00 | 707 258.00 | 1 977 583.00 | 2 684 841.00 |
CU Autres participations | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 606 450.00 | 55.00 | | -2 606 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 818.00 | -2 606 505.00 | | -1 378 818.00 |
DL TOTAL (I) | -3 757 660.00 | -2 378 843.00 | | -3 757 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 654.00 | 1 610 654.00 | | 1 610 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 145.00 | 117 565.00 | | 124 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734 799.00 | 1 728 219.00 | | 1 734 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 5 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 287.00 | 422 375.00 | | 240 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 56 190.00 | | 59 294.00 |
EA Autres dettes | 3 700 235.00 | 3 251 792.00 | | 3 700 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 444.00 | 3 735 985.00 | | 4 000 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 583.00 | 3 085 361.00 | | 1 977 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 709.00 | 123 420.00 | 1 278 129.00 | 1 154 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 709.00 | 123 420.00 | 1 278 129.00 | 1 154 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 138 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 317.00 | | | -78 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 026.00 | 1 900 772.00 | | 1 309 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 843.00 | 4 507 277.00 | | 2 687 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 818.00 | -2 606 505.00 | | -1 378 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 348.00 | | | 1 954 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 1 939 181.00 | | 15 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 261.00 | | | 1 593 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 920.00 | | | 345 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 467.00 | 57.00 | 15 167.00 | 68 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 57.00 | 15 167.00 | 15 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 219.00 | 18 043.00 | 11 463.00 | 1 728 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 968.00 | 153 990.00 | 57.00 | 499 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 186.00 | 172 033.00 | 11 520.00 | 2 228 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 638.00 | 11 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
VB T. V. A. | 218 701.00 | | | 218 701.00 |
VC Groupe et associés | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 520.00 | 3 696 520.00 | | 3 696 520.00 |
VP Divers | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 420.00 | 718 420.00 | | 718 420.00 |
VW T.V.A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 816.00 | 3 999 816.00 | | 3 999 816.00 |