| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 18 748 802.00 | 7 878 419.00 | 10 870 383.00 | 18 748 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 22 958.00 | 736.00 | 23 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 522 106.00 | 9 215 543.00 | 12 306 563.00 | 21 522 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 572 150.00 | | 572 150.00 | 572 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 931.00 | | 678 931.00 | 678 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 038.00 | 9 215 543.00 | 12 985 494.00 | 22 201 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 569 810.00 | 896 611.00 | 673 198.00 | 1 569 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 494 714.00 | 6 494 714.00 | | 6 494 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 747.00 | 250 747.00 | | 250 747.00 |
DG Autres réserves | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 547.00 | -1 310 442.00 | | -1 582 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 228.00 | -272 104.00 | | -952 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 433.00 | 19 056.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 622.00 | 5 239 473.00 | | 4 279 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 872.00 | 8 414 388.00 | | 8 533 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388.00 | 68 417.00 | | 69 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 10 666.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | 9 040.00 | | 9 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 021.00 | 134 194.00 | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 2 245.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 872.00 | 8 638 952.00 | | 8 705 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 494.00 | 13 878 425.00 | | 12 985 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 972.00 | 818 491.00 | | 704 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 10 929.00 | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | 10 927.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 694.00 | 606 993.00 | | 440 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 922.00 | 879 098.00 | | 1 392 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 228.00 | -272 104.00 | | -952 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463 381.00 | | 58 725.00 | 21 463 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 522 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 946 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887 666.00 | | 58 725.00 | 19 887 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 810.00 | | | 1 569 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 010.00 | 639 921.00 | | 7 679 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673 105.00 | 639 921.00 | | 7 673 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 935.00 | 510 676.00 | | 385 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 935.00 | 510 676.00 | | 385 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 510 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 533 872.00 | 602 361.00 | 2 496 203.00 | 8 533 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 361.00 | | | 602 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 483.00 | 704 972.00 | 2 496 203.00 | 8 636 483.00 |