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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 754.00 | 29 392.00 | 473 362.00 | 502 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 754.00 | 29 392.00 | 473 362.00 | 502 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
084 Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 496.00 | 40 000.00 | 27 496.00 | 67 496.00 |
110 Total général Actif | 570 249.00 | 69 392.00 | 500 857.00 | 570 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 484.00 | 8 458.00 | | 14 484.00 |
224 Production immobilisée | | 470 000.00 | | |
230 Autres produits | | 50 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 484.00 | 547 461.00 | | 14 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 473 201.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 668.00 | 25 458.00 | | 9 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 24 952.00 | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 292.00 | 3 099.00 | | 20 292.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 503.00 | 566 710.00 | | 30 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 020.00 | -19 249.00 | | -16 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 45 000.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 864.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 471.00 | -6 560.00 | | -17 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 754.00 | | | 502 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 473.00 | | | 1 473.00 |