| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 687.00 | 896 021.00 | 22 666.00 | 918 687.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 966.00 | 7 433.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 182.00 | 219 309.00 | 30 873.00 | 250 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 761.00 | 196 062.00 | 341 698.00 | 537 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 058.00 | 1 312 359.00 | 434 699.00 | 1 747 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 329.00 | | 431 329.00 | 431 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 886.00 | 8 979.00 | 92 907.00 | 101 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 538.00 | | 805 538.00 | 805 538.00 |
BZ Autres créances | 178 188.00 | | 178 188.00 | 178 188.00 |
CF Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 269.00 | 8 979.00 | 1 588 290.00 | 1 597 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 328.00 | 1 321 338.00 | 2 022 989.00 | 3 344 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 794.00 | 702 794.00 | | 702 794.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 367 174.00 | -2 264 086.00 | | -2 367 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 720.00 | -103 088.00 | | -326 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990 100.00 | -1 663 379.00 | | -1 990 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 719.00 | 367 896.00 | | 401 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 719.00 | 367 896.00 | | 401 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 956.00 | | | 3 012 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 169 972.00 | | 135 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 795.00 | 337 410.00 | | 330 795.00 |
EA Autres dettes | 70 003.00 | 2 458 942.00 | | 70 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 194.00 | 100 909.00 | | 62 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 370.00 | 3 067 234.00 | | 3 611 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 989.00 | 1 771 750.00 | | 2 022 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 370.00 | 608 292.00 | | 3 611 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FD Production vendue biens | 360 205.00 | 443 931.00 | 804 137.00 | 360 205.00 |
FG Production vendue services | 846 149.00 | 470 250.00 | 1 316 399.00 | 846 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 210.00 | 914 181.00 | 2 123 391.00 | 1 209 210.00 |
FM Production stockée | | | 7 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 218.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 880.00 | 4 567.00 | | 19 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 22 223.00 | | 1 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 31 730.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 1 017.00 | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 1 046.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 30 684.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 447.00 | -161 149.00 | | -111 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 046.00 | 2 684 639.00 | | 2 396 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 767.00 | 2 787 727.00 | | 2 722 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 720.00 | -103 088.00 | | -326 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 832.00 | | 375 807.00 | 1 407 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 580.00 | 1 747 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 580.00 | 796 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 607.00 | | 11 080.00 | 907 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 200.00 | | 364 724.00 | 468 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | | 3.00 | 32 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 198.00 | 77 535.00 | 39 375.00 | 1 274 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 124.00 | 16 897.00 | | 879 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 074.00 | 60 638.00 | 39 375.00 | 395 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 896.00 | 33 823.00 | | 367 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | 8 979.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | 8 979.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 479.00 | 42 802.00 | 3 583.00 | 371 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 979.00 | 3 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012 956.00 | 3 012 956.00 | | 3 012 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
UX Autres créances clients | 805 538.00 | 805 538.00 | | 805 538.00 |
VB T. V. A. | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VI Groupe et associés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 225.00 | 1 002 198.00 | 32 027.00 | 1 034 225.00 |
VW T.V.A. | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 370.00 | 3 611 370.00 | | 3 611 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 472.00 | 41 742.00 | | 66 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 979.00 | 99 010.00 | | 82 979.00 |
ST Autres comptes | 614 765.00 | 607 431.00 | | 614 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 131.00 | 180 472.00 | | 188 131.00 |
YT Sous‐traitance | 71 132.00 | 70 389.00 | | 71 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 705.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 372.00 | 28 000.00 | | 15 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 844.00 | 69 742.00 | | 81 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 822.00 | 192 525.00 | | 253 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 281.00 | 199 457.00 | | 189 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 008.00 | 958 010.00 | | 957 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |