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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | 7 622.00 | 25 000.00 | 32 622.00 |
AP Constructions | 130 468.00 | 119 063.00 | 11 405.00 | 130 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 171.00 | 4 073.00 | 2 098.00 | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254 821.00 | 2 184 270.00 | 2 070 551.00 | 4 254 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 029.00 | 2 328 883.00 | 2 125 147.00 | 4 454 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 495.00 | 58 652.00 | 1 503 843.00 | 1 562 495.00 |
BZ Autres créances | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CF Disponibilités | 1 763 395.00 | | 1 763 395.00 | 1 763 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 751.00 | 58 652.00 | 3 395 099.00 | 3 453 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 780.00 | 2 387 535.00 | 5 520 246.00 | 7 907 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
CU Autres participations | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 513.00 | | | 1 081 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 515.00 | | | 607 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 730.00 | | | 1 873 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 655.00 | | | 2 346 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 942.00 | | | 469 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 296.00 | | | 759 296.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 516.00 | | | 3 646 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 246.00 | | | 5 520 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 698.00 | | | 2 074 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 791 697.00 | | 9 791 697.00 | 9 791 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 791 697.00 | | 9 791 697.00 | 9 791 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 028.00 | |
GE Autres charges | | | 35 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 188.00 | | | 10 126 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 673.00 | | | 9 518 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 515.00 | | | 607 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 697.00 | | | 235 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 306.00 | | 1 761 175.00 | 2 838 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 271.00 | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 452.00 | 4 454 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 181.00 | 4 391 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 966.00 | | 1 760 675.00 | 2 751 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 864.00 | | 500.00 | 39 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 352.00 | 711 006.00 | 117 475.00 | 1 735 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 875.00 | 711 006.00 | 117 475.00 | 1 713 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 958.00 | 33 028.00 | 5 334.00 | 30 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 958.00 | 33 028.00 | 5 334.00 | 30 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 958.00 | 33 028.00 | 61 334.00 | 86 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 942.00 | 469 942.00 | | 469 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 236.00 | 340 236.00 | | 340 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 121.00 | 1 492 121.00 | | 1 492 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 655.00 | 774 837.00 | 1 571 819.00 | 2 346 655.00 |
VI Groupe et associés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 803 986.00 | | | 1 803 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 369.00 | | | 685 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 172.00 | 1 578 798.00 | 70 374.00 | 1 649 172.00 |
VW T.V.A. | 309 402.00 | 309 402.00 | | 309 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 516.00 | 2 074 698.00 | 1 571 819.00 | 3 646 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |