| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 705.00 | 1 593.00 | 38 112.00 | 39 705.00 |
AP Constructions | 478 092.00 | 476 215.00 | 1 877.00 | 478 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 097.00 | 525 012.00 | 1 424 085.00 | 1 949 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 741 836.00 | | 741 836.00 | 741 836.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 306.00 | | 773 306.00 | 773 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 403.00 | 525 012.00 | 2 197 391.00 | 2 722 403.00 |
CU Autres participations | 1 383 977.00 | | 1 383 977.00 | 1 383 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 398.00 | 5 031.00 | | 6 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 908 315.00 | 908 315.00 | | 908 315.00 |
DG Autres réserves | 429 623.00 | 516 226.00 | | 429 623.00 |
DH Report à nouveau | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | 64 764.00 | | 102 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 645.00 | 1 604 683.00 | | 1 557 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 899.00 | 468 131.00 | | 527 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 8 448.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 746.00 | 478 977.00 | | 639 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 391.00 | 2 083 659.00 | | 2 197 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 746.00 | | | 639 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 569.00 | 36 807.00 | | 43 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 534.00 | 132 467.00 | | 341 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 572.00 | 67 703.00 | | 238 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | 64 764.00 | | 102 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 097.00 | | | 1 949 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 097.00 | | | 1 384 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 650.00 | 1 361.00 | | 523 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 650.00 | 1 361.00 | | 523 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 714 206.00 | 714 206.00 | | 714 206.00 |
VI Groupe et associés | 576 292.00 | 576 292.00 | | 576 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 444.00 | 753 324.00 | 120.00 | 753 444.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 746.00 | | | 639 746.00 |