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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 61.00 | 3 216.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 25 134.00 | 26 378.00 | 51 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 254.00 | 25 814.00 | 72 439.00 | 98 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
BZ Autres créances | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 399.00 | | 362 399.00 | 362 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 653.00 | 25 814.00 | 434 839.00 | 460 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 68 487.00 | 59 769.00 | | 68 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 8 718.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 104 050.00 | 97 637.00 | | 104 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 256.00 | 43 750.00 | | 25 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 2 907.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 921.00 | 342 568.00 | | 281 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 521.00 | 46 172.00 | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 144.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 789.00 | 435 541.00 | | 330 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 839.00 | 533 178.00 | | 434 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 093.00 | 422 603.00 | | 320 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | 26 382.00 | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 530.00 | | 812 530.00 | 812 530.00 |
FG Production vendue services | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 227.00 | | 825 227.00 | 825 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | 17 116.00 | | 8 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | 6 618.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 3 990.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 3 990.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -3 143.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 650.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 397.00 | 1 654 934.00 | | 835 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 984.00 | 1 646 217.00 | | 828 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 8 718.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 977.00 | | 3 277.00 | 94 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 846.00 | | 3 277.00 | 42 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 561.00 | 3 253.00 | | 22 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | 3 192.00 | | 22 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 921.00 | 281 921.00 | | 281 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 162.00 | 4 466.00 | 10 696.00 | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 251.00 | 153 251.00 | | 153 251.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 789.00 | 320 093.00 | 10 696.00 | 330 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 739.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | 7 764.00 | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 158 803.00 | 301 786.00 | | 158 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | 16 483.00 | | 7 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 740.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 465.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 204.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 434.00 | 326 800.00 | | 163 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 847.00 | 307 143.00 | | 145 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 622.00 | 326 774.00 | | 170 622.00 |