| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 229.00 | 706.00 | 4 935.00 |
AP Constructions | 14 591.00 | 6 578.00 | 8 013.00 | 14 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564.00 | 26 968.00 | 596.00 | 27 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 484.00 | 38 483.00 | 17 002.00 | 55 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 861.00 | 38 483.00 | 83 378.00 | 121 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DH Report à nouveau | -95 396.00 | | | -95 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | -19 807.00 | | | -19 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 710.00 | 17 611.00 | 399 321.00 | 381 710.00 |
FG Production vendue services | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 630.00 | 17 611.00 | 428 241.00 | 410 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 754.00 | | | 432 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 142.00 | | | 431 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 824.00 | | 661.00 | 54 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | 661.00 | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 1 765.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 92.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 1 673.00 | | 32 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 543.00 | 17 857.00 | 7 687.00 | 25 543.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |