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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 598.00 | 142 059.00 | 12 539.00 | 154 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 248.00 | 27 781.00 | 8 467.00 | 36 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 014.00 | 171 290.00 | 30 724.00 | 202 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BT Marchandises | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 492.00 | 2 612.00 | 293 879.00 | 296 492.00 |
BZ Autres créances | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 154.00 | 2 612.00 | 577 541.00 | 580 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 172.00 | 173 903.00 | 608 268.00 | 782 172.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 246 768.00 | | | 246 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 499.00 | | | 361 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 268.00 | | | 608 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 499.00 | | | 361 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 888.00 | | 1 630 888.00 | 1 630 888.00 |
FD Production vendue biens | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
FG Production vendue services | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 828.00 | | 1 849 828.00 | 1 849 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 318.00 | | | 1 959 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 902.00 | | | 1 885 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 418.00 | | 10 705.00 | 206 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 109.00 | 202 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | 190 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 251.00 | | 10 705.00 | 195 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 233.00 | 5 166.00 | 15 109.00 | 181 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 783.00 | 5 166.00 | 15 109.00 | 179 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 2 612.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | 2 612.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 2 612.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 2 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 293 356.00 | 293 356.00 | | 293 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 312.00 | 375 932.00 | 4 380.00 | 380 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 499.00 | 361 499.00 | | 361 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824 988.00 | | | 824 988.00 |
ST Autres comptes | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233 691.00 | | | 233 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 977.00 | | | 355 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 017.00 | | | 328 017.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 094.00 | | | 1 329 094.00 |