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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 395.00 | 53 443.00 | 6 951.00 | 60 395.00 |
AH Fonds commercial | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
AN Terrains | 318 187.00 | 139 693.00 | 178 494.00 | 318 187.00 |
AP Constructions | 5 746 996.00 | 3 906 978.00 | 1 840 018.00 | 5 746 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796 443.00 | 3 714 308.00 | 82 134.00 | 3 796 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 711.00 | 388 190.00 | 6 521.00 | 394 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583 852.00 | 8 202 613.00 | 2 381 238.00 | 10 583 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 550.00 | | 343 550.00 | 343 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280 573.00 | | 1 280 573.00 | 1 280 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 318.00 | 3 610.00 | 104 708.00 | 108 318.00 |
BZ Autres créances | 1 153 849.00 | | 1 153 849.00 | 1 153 849.00 |
CF Disponibilités | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 041.00 | 3 610.00 | 3 282 431.00 | 3 286 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 894.00 | 8 206 223.00 | 5 663 670.00 | 13 869 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 547 724.00 | | | 2 547 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 716 817.00 | | | -1 716 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
DK Provisions réglementées | 507 596.00 | | | 507 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 838.00 | | | 1 668 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 102.00 | | | 1 266 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 383.00 | | | 395 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 955.00 | | | 845 955.00 |
EA Autres dettes | 1 466 252.00 | | | 1 466 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 832.00 | | | 3 994 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 670.00 | | | 5 663 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 795.00 | | | 1 324 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 752.00 | 1 234 804.00 | 3 611 557.00 | 2 376 752.00 |
FG Production vendue services | 15 825.00 | 3 157.00 | 18 983.00 | 15 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 578.00 | 1 237 962.00 | 3 630 540.00 | 2 392 578.00 |
FM Production stockée | | | 685 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 953.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 099.00 | | | 475 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 413.00 | | | 314 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 131.00 | | | 508 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 639.00 | | | 482 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 303.00 | | | 5 306 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 692.00 | | | 5 143 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703 042.00 | | 88 381.00 | 10 703 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 186 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 570.00 | 10 583 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 359.00 | 140 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 986.00 | 10 256 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 128.00 | | 9 868.00 | 248 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 595.00 | | 61 730.00 | 10 284 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 318.00 | | 16 782.00 | 170 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105 677.00 | 294 267.00 | 198 017.00 | 8 105 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 469.00 | 4 333.00 | 117 359.00 | 166 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939 208.00 | 289 934.00 | 80 658.00 | 7 939 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 504.00 | 28.00 | 188 936.00 | 696 504.00 |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | | 722.00 | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | | 722.00 | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 836.00 | 28.00 | 189 658.00 | 700 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 188 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 383.00 | 395 383.00 | | 395 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 930.00 | 447 930.00 | | 447 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 252.00 | 69 751.00 | 479 606.00 | 1 466 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
UX Autres créances clients | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 195.00 | 12 652.00 | 430 166.00 | 1 265 195.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
VP Divers | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 716.00 | 940 716.00 | | 940 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 853.00 | 1 277 977.00 | 186 875.00 | 1 464 853.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 839.00 | 1 324 795.00 | 909 772.00 | 3 973 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 156.00 | | | 783 156.00 |
ST Autres comptes | 518 282.00 | | | 518 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YT Sous‐traitance | 503 864.00 | | | 503 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 421.00 | | | 549 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 033.00 | | | 532 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 540.00 | | | 1 972 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |