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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
AP Constructions | 1 145 591.00 | 658 051.00 | 487 540.00 | 1 145 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 93 657.00 | 8 769.00 | 102 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 332.00 | 751 708.00 | 620 624.00 | 1 372 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 685.00 | | 174 685.00 | 174 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 016.00 | 751 708.00 | 795 309.00 | 1 547 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
DL TOTAL (I) | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 880.00 | | | 597 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 811.00 | | | 734 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 309.00 | | | 795 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 049.00 | | | 672 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 332.00 | | | 1 372 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 332.00 | | | 1 364 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 520.00 | 31 187.00 | | 720 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 520.00 | 31 187.00 | | 720 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 260.00 | 55 498.00 | 62 762.00 | 118 260.00 |
VI Groupe et associés | 538 242.00 | 538 242.00 | | 538 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 811.00 | 672 049.00 | 62 762.00 | 734 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 323.00 | | | 19 323.00 |