| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 517 611.00 | 4 477.00 | 4 513 134.00 | 4 517 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 630.00 | 370 965.00 | 58 666.00 | 429 630.00 |
BF Prêts | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 233.00 | 385 642.00 | 4 681 591.00 | 5 067 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 9 148 515.00 | | 9 148 515.00 | 9 148 515.00 |
CF Disponibilités | 587 550.00 | | 587 550.00 | 587 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 480.00 | | 9 751 480.00 | 9 751 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 713.00 | 385 642.00 | 14 433 071.00 | 14 818 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 215.00 | 1 222 215.00 | | 1 222 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 055.00 | 588 055.00 | | 588 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
DG Autres réserves | 1 575 631.00 | 1 312 424.00 | | 1 575 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 001.00 | 263 207.00 | | 199 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 124.00 | 3 508 123.00 | | 3 707 124.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 39.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 144.00 | 958 766.00 | | 746 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 99 604.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 407.00 | 265 534.00 | | 209 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 9 663 079.00 | 9 206 701.00 | | 9 663 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 710 947.00 | 10 530 643.00 | | 10 710 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 071.00 | 14 048 766.00 | | 14 433 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 710 947.00 | 10 530 643.00 | | 10 710 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 39.00 | | 2 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 144.00 | | | 746 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 899.00 | | 2 249 899.00 | 2 249 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 899.00 | | 2 249 899.00 | 2 249 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 5 362.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 474.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 948.00 | 2 288 995.00 | | 2 269 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 947.00 | 2 025 788.00 | | 2 070 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 001.00 | 263 207.00 | | 199 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 715.00 | | 18 518.00 | 5 048 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 527 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 527 811.00 | | | 4 527 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 112.00 | | 18 518.00 | 411 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 127.00 | 20 038.00 | | 361 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 927.00 | 20 038.00 | | 350 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 14 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663 079.00 | 9 663 079.00 | | 9 663 079.00 |
UP Prêts | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 050.00 | 12 842.00 | 45 208.00 | 58 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 746 144.00 | 746 144.00 | | 746 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100 159.00 | 9 100 159.00 | | 9 100 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 294.00 | 9 219 086.00 | 45 208.00 | 9 264 294.00 |
VW T.V.A. | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 710 947.00 | 10 710 947.00 | | 10 710 947.00 |