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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 174.00 | 49 439.00 | 8 735.00 | 58 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 835.00 | 103 422.00 | 21 414.00 | 124 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 587.00 | 153 486.00 | 144 101.00 | 297 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BT Marchandises | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 186.00 | 13 355.00 | 181 831.00 | 195 186.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 518 065.00 | | 518 065.00 | 518 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 120.00 | 18 355.00 | 783 765.00 | 802 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 707.00 | 171 841.00 | 927 867.00 | 1 099 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
CU Autres participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 586 752.00 | 594 902.00 | | 586 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | 41 850.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 718 161.00 | 705 502.00 | | 718 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 774.00 | 34 071.00 | | 22 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 279.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 50 331.00 | | 58 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | 114 704.00 | | 125 473.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 7 484.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 705.00 | 207 748.00 | | 209 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 867.00 | 913 250.00 | | 927 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 145.00 | 172 869.00 | | 203 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 498.00 | | 15 003.00 | 286 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 297 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 183 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 178.00 | | 13 745.00 | 173 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 695.00 | | 1 258.00 | 112 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 430.00 | 8 969.00 | 3 914.00 | 148 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 805.00 | 8 969.00 | 3 914.00 | 147 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | 3 143.00 | 186.00 | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | 8 143.00 | 186.00 | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 8 143.00 | 186.00 | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 143.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 17 011.00 | 5 681.00 | 22 692.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 224.00 | 189 868.00 | 23 356.00 | 213 224.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 826.00 | 203 145.00 | 5 681.00 | 208 826.00 |