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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
060 Stock marchandises | 138 564.00 | 57 909.00 | 80 654.00 | 138 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | 71.00 | 215.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 123.00 | 57 980.00 | 81 143.00 | 139 123.00 |
110 Total général Actif | 158 380.00 | 77 237.00 | 81 143.00 | 158 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 611.00 | 5 144.00 | | 5 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 16.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 735.00 | 8 808.00 | | 8 735.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 441.00 | 13 968.00 | | 14 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 945.00 | 7 806.00 | | 4 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -2 135.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 8 059.00 | 8 331.00 | | 8 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 377.00 | | 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 95.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 443.00 | 14 473.00 | | 13 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 998.00 | -506.00 | | 998.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 273.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | -778.00 | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |