| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 131.00 | | 1 780 131.00 | 1 780 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 149.00 | 265 024.00 | 83 125.00 | 348 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 855.00 | 303 302.00 | 1 896 553.00 | 2 199 855.00 |
BT Marchandises | 66 402 508.00 | 695 485.00 | 65 707 024.00 | 66 402 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 702 127.00 | | 38 702 127.00 | 38 702 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 520 105.00 | 442 272.00 | 31 077 833.00 | 31 520 105.00 |
BZ Autres créances | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CF Disponibilités | 777 017.00 | | 777 017.00 | 777 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 834 151.00 | 1 137 757.00 | 136 696 395.00 | 137 834 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 034 006.00 | 1 441 059.00 | 138 592 947.00 | 140 034 006.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 000.00 | 1.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 26 313 634.00 | 24 554 004.00 | | 26 313 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 791.00 | 1 759 630.00 | | 1 805 791.00 |
DK Provisions réglementées | 10 659 835.00 | 10 730 918.00 | | 10 659 835.00 |
DL TOTAL (I) | 39 268 505.00 | 37 533 798.00 | | 39 268 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 233 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 233 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 095 237.00 | 9 166 306.00 | | 21 095 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 266 566.00 | 42 341 480.00 | | 19 266 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 391 858.00 | 24 333 478.00 | | 30 391 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 581 752.00 | 22 739 767.00 | | 27 581 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 966.00 | 531 089.00 | | 552 966.00 |
EA Autres dettes | 436 064.00 | 462 390.00 | | 436 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 324 442.00 | 99 574 511.00 | | 99 324 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 592 947.00 | 137 341 594.00 | | 138 592 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 266 566.00 | | | 19 266 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 619 484.00 | 67 143 045.00 | 74 762 529.00 | 7 619 484.00 |
FG Production vendue services | 97 264.00 | 155 993.00 | 253 257.00 | 97 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 748.00 | 67 299 038.00 | 75 015 786.00 | 7 716 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 707 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 662 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 876 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 198 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 696.00 | 84 173.00 | | 37 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 307 878.00 | 1 414 416.00 | | 3 307 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 573.00 | 1 498 589.00 | | 3 345 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 562.00 | 23 086.00 | | 210 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 003 509.00 | 1 305 476.00 | | 3 003 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214 071.00 | 1 328 562.00 | | 3 214 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 502.00 | 170 027.00 | | 131 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 438.00 | 812 701.00 | | 680 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 151 419.00 | 67 253 269.00 | | 79 151 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 345 629.00 | 65 493 639.00 | | 77 345 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 791.00 | 1 759 630.00 | | 1 805 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 746.00 | | 48 109.00 | 2 151 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 131.00 | | | 1 780 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 318.00 | | 48 109.00 | 328 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 105.00 | 12 198.00 | | 281 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 105.00 | 12 198.00 | | 281 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 730 918.00 | 3 003 509.00 | 3 074 592.00 | 10 730 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682 784.00 | 695 485.00 | 682 784.00 | 682 784.00 |
6T Sur comptes clients | 227 872.00 | 222 210.00 | 7 810.00 | 227 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 656.00 | 917 695.00 | 690 594.00 | 920 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884 859.00 | 3 921 204.00 | 3 998 472.00 | 11 884 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 581 752.00 | 27 581 752.00 | | 27 581 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
UX Autres créances clients | 30 867 033.00 | 30 867 033.00 | | 30 867 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 072.00 | | 653 072.00 | 653 072.00 |
VB T. V. A. | 183 633.00 | 183 633.00 | | 183 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 076 269.00 | 2 526 269.00 | 18 550 000.00 | 21 076 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 266 566.00 | 19 266 566.00 | | 19 266 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 154.00 | 188 154.00 | | 188 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 054.00 | 239 054.00 | | 239 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985 794.00 | 31 299 427.00 | 686 367.00 | 31 985 794.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 932 585.00 | 50 382 585.00 | 18 550 000.00 | 68 932 585.00 |