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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 447 633.00 | 1 443 547.00 | 1 004 086.00 | 2 447 633.00 |
AP Constructions | 863 006.00 | 863 006.00 | | 863 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 101.00 | 321 101.00 | | 321 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 10 356.00 | 5 922.00 | 16 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 638.00 | 2 638 011.00 | 1 014 628.00 | 3 652 638.00 |
BZ Autres créances | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 215.00 | 2 638 011.00 | 1 263 205.00 | 3 901 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 384.00 | 1 029 384.00 | | 1 029 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 800.00 | 699 800.00 | | 699 800.00 |
DH Report à nouveau | -458 557.00 | -434 768.00 | | -458 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 890.00 | -24 717.00 | | -25 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 541.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 244 737.00 | 1 272 240.00 | | 1 244 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 480.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 468.00 | 14 980.00 | | 18 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 205.00 | 1 287 220.00 | | 1 263 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | 10 163.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 10 163.00 | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 9 235.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 301.00 | 75 515.00 | | 51 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 191.00 | 100 231.00 | | 77 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 890.00 | -24 717.00 | | -25 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 018.00 | | 4 620.00 | 3 648 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 018.00 | | 4 620.00 | 3 648 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 338.00 | 38 673.00 | | 2 599 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 338.00 | 38 673.00 | | 2 599 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 928.00 | 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 928.00 | 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 212.00 | 15 212.00 | 220 000.00 | 235 212.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 468.00 | 3 968.00 | | 18 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 107.00 | 31 900.00 | | 32 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 13 736.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 1 440.00 | 4 568.00 | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | 3 659.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 107.00 | 31 900.00 | | 32 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 636.00 | 15 843.00 | | 9 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 847.00 | 4 124.00 | | 1 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 21 963.00 | | 5 481.00 |