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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 406.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 51.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 299 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DH Report à nouveau | -466 900.00 | -328 277.00 | | -466 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 665.00 | -138 623.00 | | -84 665.00 |
DL TOTAL (I) | -328 527.00 | -243 862.00 | | -328 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 42 673.00 | | 64 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | 40 373.00 | | 31 437.00 |
EA Autres dettes | 680 456.00 | 511 159.00 | | 680 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 219.00 | 594 205.00 | | 776 219.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 692.00 | 350 343.00 | | 447 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 168 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 079.00 | 1 271.00 | | 19 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 079.00 | 1 271.00 | | 19 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 079.00 | 1 271.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 056.00 | 1 302 054.00 | | 1 290 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 721.00 | 1 440 677.00 | | 1 374 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 665.00 | -138 623.00 | | -84 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 3 901.00 | 26 308.00 | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 3 901.00 | 26 308.00 | 22 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 746.00 | 82.00 | 3 810.00 | 28 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 746.00 | 82.00 | 3 810.00 | 28 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 746.00 | 82.00 | 3 810.00 | 28 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 456.00 | 680 456.00 | | 680 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 299 739.00 | 299 739.00 | | 299 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 255.00 | 405 849.00 | 3 406.00 | 409 255.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 219.00 | 776 219.00 | | 776 219.00 |