| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 5 000.00 | 7 485.00 | 12 485.00 |
AN Terrains | 161 620.00 | 10 597.00 | 151 023.00 | 161 620.00 |
AP Constructions | 1 095 906.00 | 615 428.00 | 480 478.00 | 1 095 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 430.00 | 46 430.00 | 7 000.00 | 53 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 205.00 | 455 803.00 | 107 402.00 | 563 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 074.00 | 1 133 258.00 | 848 817.00 | 1 982 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
BT Marchandises | 3 867 420.00 | | 3 867 420.00 | 3 867 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 394.00 | 46 621.00 | 706 773.00 | 753 394.00 |
BZ Autres créances | 2 089 189.00 | | 2 089 189.00 | 2 089 189.00 |
CF Disponibilités | 930 130.00 | | 930 130.00 | 930 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 020.00 | 46 621.00 | 8 499 399.00 | 8 546 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 425.00 | 1 179 879.00 | 9 361 546.00 | 10 541 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 882 103.00 | 5 911 793.00 | | 5 882 103.00 |
DH Report à nouveau | | 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | -30 142.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 278.00 | 6 432 103.00 | | 6 437 278.00 |
DP Provisions pour risques | 39 077.00 | 29 025.00 | | 39 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 077.00 | 29 025.00 | | 39 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 146.00 | 750 000.00 | | 750 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 497.00 | 68 931.00 | | 15 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | 9 547.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 572.00 | 532 514.00 | | 1 540 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 128.00 | 469 588.00 | | 531 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 9 841.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 544.00 | 1 840 421.00 | | 2 860 544.00 |
ED (V) | 24 647.00 | 7 806.00 | | 24 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 546.00 | 8 309 356.00 | | 9 361 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 245.00 | 1 090 421.00 | | 2 172 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567 820.00 | | 6 567 820.00 | 6 567 820.00 |
FD Production vendue biens | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 451.00 | | 6 572 451.00 | 6 572 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -97 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 198.00 | 169 830.00 | | 171 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 895.00 | 133 733.00 | | 115 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 901.00 | 10 631.00 | | 20 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 985.00 | 3 956.00 | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 886.00 | 35 382.00 | | 23 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 11 336.00 | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 852.00 | 11 489.00 | | 10 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 702.00 | 22 825.00 | | 19 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 12 557.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 557.00 | 7 233 225.00 | | 6 828 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 383.00 | 7 263 367.00 | | 6 823 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | -30 142.00 | | 5 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 687.00 | | 117 062.00 | 1 927 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 675.00 | 1 982 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 275.00 | 1 969 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 525.00 | | 117 062.00 | 1 904 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 336.00 | 87 745.00 | 51 823.00 | 1 097 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 320.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 656.00 | 87 425.00 | 51 823.00 | 1 092 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 025.00 | 39 076.00 | 29 024.00 | 29 025.00 |
6T Sur comptes clients | 80 396.00 | 3 283.00 | 37 058.00 | 80 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 396.00 | 3 283.00 | 37 058.00 | 80 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 421.00 | 42 359.00 | 66 082.00 | 109 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 029.00 | 63 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 572.00 | 1 540 572.00 | | 1 540 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 447.00 | 448 447.00 | | 448 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 706 773.00 | 706 773.00 | | 706 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 61 701.00 | 688 299.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 204.00 | 2 039 204.00 | | 2 039 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 903.00 | 2 897 903.00 | | 2 897 903.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 723.00 | 2 168 424.00 | 688 299.00 | 2 856 723.00 |