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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 1 548.00 | 2 727.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 399.00 | 149 950.00 | 225 450.00 | 375 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 827.00 | 594 944.00 | 223 883.00 | 818 827.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 469.00 | 746 442.00 | 504 027.00 | 1 250 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BP En cours de production de services | 507 479.00 | | 507 479.00 | 507 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 952.00 | 2 236.00 | 3 720 716.00 | 3 722 952.00 |
BZ Autres créances | 581 135.00 | | 581 135.00 | 581 135.00 |
CF Disponibilités | 1 875 062.00 | | 1 875 062.00 | 1 875 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 119.00 | 2 236.00 | 6 736 884.00 | 6 739 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 588.00 | 748 677.00 | 7 240 911.00 | 7 989 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
CU Autres participations | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 814.00 | 1 305 016.00 | | 1 802 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 493.00 | 1 297 798.00 | | 687 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 308.00 | 2 712 814.00 | | 2 600 308.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 40 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 40 102.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 180.00 | 309 329.00 | | 373 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 442 108.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 232.00 | 1 861 505.00 | | 2 349 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 226.00 | 1 660 796.00 | | 1 177 226.00 |
EA Autres dettes | 70 864.00 | 80 265.00 | | 70 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 501.00 | 4 354 004.00 | | 4 570 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 911.00 | 7 106 920.00 | | 7 240 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 348.00 | 4 176 159.00 | | 4 376 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 1 093.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 747.00 | | 219 123.00 | 1 057 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 402.00 | 1 250 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 1 204 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 504.00 | | 204 123.00 | 1 011 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 967.00 | | 15 000.00 | 41 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 337.00 | 159 506.00 | 11 402.00 | 598 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 425.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 214.00 | 158 081.00 | 11 402.00 | 598 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 102.00 | 30 000.00 | | 40 102.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 338.00 | 30 000.00 | | 42 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 232.00 | 2 349 232.00 | | 2 349 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 971.00 | 3 719 971.00 | | 3 719 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 315 449.00 | 315 449.00 | | 315 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 112.00 | 177 959.00 | 194 153.00 | 372 112.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 669.00 | 228 669.00 | | 228 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 884.00 | 4 357 884.00 | | 4 357 884.00 |
VW T.V.A. | 595 532.00 | 595 532.00 | | 595 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 501.00 | 4 376 348.00 | 194 153.00 | 4 570 501.00 |