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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 236.00 | 41 054.00 | 15 183.00 | 56 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 392.00 | 352 684.00 | 87 709.00 | 440 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 579.00 | 393 737.00 | 418 842.00 | 812 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 848.00 | 393 737.00 | 653 110.00 | 1 046 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 913.00 | 11 582.00 | | 11 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 951.00 | 76 331.00 | | 87 951.00 |
DL TOTAL (I) | 174 664.00 | 162 713.00 | | 174 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 041.00 | 387 800.00 | | 364 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 935.00 | 72 139.00 | | 76 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 273.00 | 17 804.00 | | 34 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 763.00 | | |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 696.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 446.00 | 486 202.00 | | 478 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 110.00 | 648 915.00 | | 653 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 446.00 | 336 202.00 | | 328 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | 24 732.00 | | 27 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 193.00 | 300 430.00 | | 308 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 242.00 | 224 099.00 | | 220 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 951.00 | 76 331.00 | | 87 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 444.00 | | 926.00 | 863 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 792.00 | 812 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 792.00 | 496 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 178.00 | | | 291 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 421.00 | | | 548 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 926.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 501.00 | 50 028.00 | 51 792.00 | 395 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 501.00 | 50 028.00 | 51 792.00 | 395 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VI Groupe et associés | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 197.00 | 197 424.00 | 24 773.00 | 222 197.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 446.00 | 328 446.00 | | 478 446.00 |