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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 976.00 | 9 828.00 | 5 148.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 976.00 | 9 828.00 | 5 148.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 250.00 | | 1 857 250.00 | 1 857 250.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 672 440.00 | | 672 440.00 | 672 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 119.00 | | 2 538 119.00 | 2 538 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 095.00 | 9 828.00 | 2 543 267.00 | 2 553 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 654.00 | 804 631.00 | | 650 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 097.00 | -153 977.00 | | -105 097.00 |
DL TOTAL (I) | 554 357.00 | 659 454.00 | | 554 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 2 261.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 354.00 | 1 741 544.00 | | 1 988 354.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 910.00 | 1 744 111.00 | | 1 988 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 267.00 | 2 403 565.00 | | 2 543 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 910.00 | 1 744 111.00 | | 1 988 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 385.00 | | 3 701 385.00 | 3 701 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 385.00 | | 3 701 385.00 | 3 701 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 21 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 127.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 127.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -127.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 260.00 | 3 770 058.00 | | 3 980 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 357.00 | 3 924 035.00 | | 4 085 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 097.00 | -153 977.00 | | -105 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084.00 | 3 744.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 3 744.00 | | 6 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 578.00 | 760 578.00 | | 760 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 460.00 | 866 460.00 | | 866 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 250.00 | 1 857 250.00 | | 1 857 250.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 679.00 | 1 865 679.00 | | 1 865 679.00 |
VW T.V.A. | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 910.00 | 1 988 910.00 | | 1 988 910.00 |