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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 801.00 | 119 890.00 | 66 911.00 | 186 801.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 274.00 | 30 415.00 | 121 859.00 | 152 274.00 |
AP Constructions | 46 013.00 | 37 278.00 | 8 735.00 | 46 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949 243.00 | 2 780 437.00 | 1 168 806.00 | 3 949 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 693.00 | 717 696.00 | 151 997.00 | 869 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 816.00 | 3 685 715.00 | 1 805 101.00 | 5 490 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
BT Marchandises | 160 794.00 | | 160 794.00 | 160 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 924.00 | 58 924.00 | 1 388 000.00 | 1 446 924.00 |
BZ Autres créances | 190 289.00 | | 190 289.00 | 190 289.00 |
CF Disponibilités | 968 723.00 | | 968 723.00 | 968 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 732.00 | 58 924.00 | 2 984 808.00 | 3 043 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 548.00 | 3 744 639.00 | 4 789 909.00 | 8 534 548.00 |
CU Autres participations | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DG Autres réserves | 832 779.00 | | | 832 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 211.00 | | | 367 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 030.00 | | | 1 655 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 790.00 | | | 1 568 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 616.00 | | | 193 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 645.00 | | | 1 032 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 212.00 | | | 278 212.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 879.00 | | | 3 134 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 909.00 | | | 4 789 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 750.00 | | | 3 134 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 837.00 | 783 112.00 | 1 929 950.00 | 1 146 837.00 |
FD Production vendue biens | 3 562 875.00 | 470 041.00 | 4 032 917.00 | 3 562 875.00 |
FG Production vendue services | 514 403.00 | 11 002.00 | 525 404.00 | 514 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 115.00 | 1 264 155.00 | 6 488 271.00 | 5 224 115.00 |
FM Production stockée | | | -8 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 682.00 | | | 6 760 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 946.00 | | | 6 559 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 736.00 | | | 200 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 782.00 | | 1 874 630.00 | 4 363 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 866.00 | 236 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 597.00 | 5 490 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 389 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 731.00 | 4 864 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 801.00 | | 290 274.00 | 123 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 165.00 | | 1 517 514.00 | 3 914 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 817.00 | | 66 842.00 | 325 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 886.00 | 772 563.00 | 567 734.00 | 3 480 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 967.00 | 60 501.00 | 26 163.00 | 115 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 919.00 | 712 062.00 | 541 571.00 | 3 364 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 313.00 | 84 213.00 | | 59 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 645.00 | 1 031 994.00 | | 1 032 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 212.00 | 223 679.00 | | 278 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 790.00 | 1 568 790.00 | | 1 568 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 263.00 | 2 910 979.00 | | 2 941 263.00 |