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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 737.00 | 242 535.00 | 21 201.00 | 263 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432.00 | 9 590.00 | 8 843.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 804.00 | 255 234.00 | 39 569.00 | 294 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BT Marchandises | 390 155.00 | | 390 155.00 | 390 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 480.00 | 1 137.00 | 725 343.00 | 726 480.00 |
BZ Autres créances | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
CF Disponibilités | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 530.00 | 1 137.00 | 1 614 393.00 | 1 615 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 333.00 | 256 372.00 | 1 653 962.00 | 1 910 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 875.00 | 3 110.00 | 3 765.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
DH Report à nouveau | -301 107.00 | -330 393.00 | | -301 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | 29 286.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 255 563.00 | 255 854.00 | | 255 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | 370 000.00 | | 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 410 113.00 | | 679 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 072.00 | 98 632.00 | | 117 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 37 964.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 399.00 | 925 405.00 | | 1 398 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 962.00 | 1 181 259.00 | | 1 653 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 399.00 | 554 857.00 | | 818 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 657.00 | 375 704.00 | 1 081 361.00 | 705 657.00 |
FD Production vendue biens | 85 567.00 | 5 245.00 | 90 812.00 | 85 567.00 |
FG Production vendue services | 468 803.00 | 58 492.00 | 527 294.00 | 468 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 026.00 | 439 441.00 | 1 699 467.00 | 1 260 026.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 14 929.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | 14 929.00 | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | -7 000.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 417.00 | -98 571.00 | | -161 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 351.00 | 1 796 359.00 | | 1 719 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 643.00 | 1 767 073.00 | | 1 719 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | 29 286.00 | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 798.00 | | 29 006.00 | 265 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 923.00 | | 23 246.00 | 258 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 098.00 | 11 136.00 | | 244 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 375.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 364.00 | 9 761.00 | | 242 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | 43.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | 43.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | 43.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 014.00 | 679 014.00 | | 679 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 725 118.00 | 725 118.00 | | 725 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 417.00 | 161 417.00 | | 161 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 865.00 | 1 000 503.00 | 1 362.00 | 1 001 865.00 |
VW T.V.A. | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 399.00 | 818 399.00 | 580 000.00 | 1 398 399.00 |