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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930.00 | 13 287.00 | 6 643.00 | 19 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 928.00 | 54 498.00 | 9 431.00 | 63 928.00 |
BF Prêts | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 626.00 | 97 644.00 | 797 982.00 | 895 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 103.00 | 12 804.00 | 127 299.00 | 140 103.00 |
BZ Autres créances | 2 371 197.00 | | 2 371 197.00 | 2 371 197.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 983.00 | 12 804.00 | 2 526 179.00 | 2 538 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 608.00 | 110 447.00 | 3 324 161.00 | 3 434 608.00 |
CU Autres participations | 777 108.00 | | 777 108.00 | 777 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 225.00 | 358 225.00 | | 358 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |
DH Report à nouveau | -936 663.00 | -942 047.00 | | -936 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799.00 | 5 384.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | -254 171.00 | -257 972.00 | | -254 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 779.00 | 845.00 | | 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 851.00 | 2 274 718.00 | | 2 310 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 845.00 | 277 194.00 | | 368 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 746.00 | 223 533.00 | | 243 746.00 |
EA Autres dettes | 654 113.00 | 603 713.00 | | 654 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 334.00 | 3 395 009.00 | | 3 578 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 161.00 | 3 137 037.00 | | 3 324 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 731.00 | 1 303 136.00 | | 1 452 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310 851.00 | | | 2 310 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 2 008.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 2 008.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -1 388.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 864.00 | 361 350.00 | | 357 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 065.00 | 355 966.00 | | 354 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799.00 | 5 384.00 | | 3 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 028.00 | 27 290.00 | | 27 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 626.00 | | | 895 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 049.00 | | | 811 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 007.00 | 15 495.00 | | 53 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | 8 852.00 | | 46 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 845.00 | 368 845.00 | | 368 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 746.00 | 243 746.00 | | 243 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 201.00 | 654 113.00 | | 733 201.00 |
UP Prêts | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 514.00 | | | 2 046 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 197.00 | 85 093.00 | 2 286 104.00 | 2 371 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 754.00 | 233 709.00 | 2 320 046.00 | 2 553 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 334.00 | 1 452 731.00 | | 3 578 334.00 |