| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 86 896.00 | 53 680.00 | 33 216.00 | 86 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 327.00 | | 874 327.00 | 874 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 555.00 | 53 680.00 | 968 875.00 | 1 022 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 51 788.00 | 16 091.00 | 35 697.00 | 51 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 227.00 | 16 091.00 | 147 136.00 | 163 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 781.00 | 69 771.00 | 1 116 010.00 | 1 185 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 719 228.00 | 657 615.00 | | 719 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | 61 613.00 | | 73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 800 722.00 | 727 613.00 | | 800 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 854.00 | 288 940.00 | | 264 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 867.00 | 28 952.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 8 223.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 1 158.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 288.00 | 327 273.00 | | 315 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 010.00 | 1 054 885.00 | | 1 116 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 838.00 | 62 419.00 | | 76 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 4 904.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 16 850.00 | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 845.00 | 99 449.00 | | 110 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 735.00 | 37 836.00 | | 37 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 110.00 | 61 613.00 | | 73 110.00 |