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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 722.00 | | 1 320 722.00 | 1 320 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 776.00 | 1 269 618.00 | 2 435 157.00 | 3 704 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
CF Disponibilités | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 361.00 | | 363 361.00 | 363 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 138.00 | 1 269 618.00 | 2 798 519.00 | 4 068 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320 722.00 | | | 1 320 722.00 |
CU Autres participations | 2 367 606.00 | 1 257 638.00 | 1 109 968.00 | 2 367 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 400.00 | 2 075 400.00 | | 2 075 400.00 |
DH Report à nouveau | 998 685.00 | | | 998 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 577.00 | 998 685.00 | | -1 007 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 508.00 | 3 734 086.00 | | 2 726 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 831.00 | 110 113.00 | | 27 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 615.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 736.00 | 39 083.00 | | 36 736.00 |
EA Autres dettes | | 7 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 010.00 | 164 180.00 | | 72 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 519.00 | 3 898 266.00 | | 2 798 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 010.00 | 164 180.00 | | 72 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 836.00 | 1 252 085.00 | | 217 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 413.00 | 253 399.00 | | 1 225 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 577.00 | 998 685.00 | | -1 007 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 439.00 | | -59 673.00 | 3 766 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 3 692 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 3 704 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 458.00 | | -59 673.00 | 3 754 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 638.00 | 1 000 000.00 | | 257 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 638.00 | 1 000 000.00 | | 257 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 722.00 | 1 320 722.00 | | 1 320 722.00 |
UX Autres créances clients | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 435.00 | 1 403 435.00 | | 1 403 435.00 |
VW T.V.A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |