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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 10 920.00 | 10 890.00 | 21 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 735.00 | 193 920.00 | 1 455 815.00 | 1 649 735.00 |
BZ Autres créances | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 511.00 | 193 920.00 | 1 593 591.00 | 1 787 511.00 |
CU Autres participations | 883 416.00 | 183 000.00 | 700 416.00 | 883 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 879.00 | | | -61 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 115.00 | | | 1 426 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 591.00 | | | 1 593 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 072.00 | | 127 545.00 | 1 635 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 882.00 | 1 649 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 882.00 | 21 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 380.00 | | 127 545.00 | 1 500 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 659.00 | 5 000.00 | 110 739.00 | 116 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 5 000.00 | 110 739.00 | 116 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
VI Groupe et associés | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 783.00 | 109 274.00 | 744 509.00 | 853 783.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |