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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 251 433.00 | | 251 433.00 | 251 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 888.00 | | 264 888.00 | 264 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 888.00 | | 264 888.00 | 264 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 523.00 | -161 854.00 | | -175 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 294.00 | -13 669.00 | | 167 294.00 |
DL TOTAL (I) | 261 772.00 | 94 477.00 | | 261 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 292 536.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 345.00 | | |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 116.00 | 374 380.00 | | 3 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 888.00 | 468 857.00 | | 264 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116.00 | 374 380.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -78 922.00 | | -78 922.00 | -78 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -78 922.00 | | -78 922.00 | -78 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -173 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 244 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 000.00 | 86 538.00 | | 605 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 000.00 | 86 538.00 | | 605 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 300.00 | 69 600.00 | | 1 369 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 640.00 | 19 987.00 | | 697 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066 940.00 | 89 587.00 | | 2 066 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461 940.00 | -3 049.00 | | -1 461 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 411.00 | 86 542.00 | | 2 305 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 117.00 | 100 211.00 | | 2 138 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 294.00 | -13 669.00 | | 167 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 612.00 | | | 727 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 189.00 | | | 703 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
6T Sur comptes clients | 259 597.00 | | 259 597.00 | 259 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 537.00 | | 2 326 537.00 | 2 326 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 537.00 | | 2 326 537.00 | 2 326 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 628 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 605 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |