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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395.00 | 46 544.00 | 1 851.00 | 48 395.00 |
AH Fonds commercial | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
AP Constructions | 565 290.00 | 366 297.00 | 198 993.00 | 565 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 075.00 | 144 319.00 | 28 756.00 | 173 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 698.00 | 239 894.00 | 181 804.00 | 421 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 781.00 | 797 053.00 | 700 727.00 | 1 497 781.00 |
BT Marchandises | 5 692 447.00 | 83 158.00 | 5 609 288.00 | 5 692 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 179.00 | 5 435.00 | 702 745.00 | 708 179.00 |
BZ Autres créances | 519 696.00 | | 519 696.00 | 519 696.00 |
CF Disponibilités | 904 759.00 | | 904 759.00 | 904 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 313.00 | 88 593.00 | 7 738 720.00 | 7 827 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 093.00 | 885 646.00 | 8 439 447.00 | 9 325 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 898 684.00 | 895 732.00 | | 898 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 820.00 | 2 952.00 | | -196 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 836 150.00 | 1 032 970.00 | | 836 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572 596.00 | 2 896 798.00 | | 4 572 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 032.00 | 1 048 666.00 | | 987 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 516.00 | 65 529.00 | | 91 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 374.00 | 891 804.00 | | 363 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 030.00 | 264 481.00 | | 412 030.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 9 314.00 | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 846.00 | 114 134.00 | | 1 173 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 297.00 | 5 290 726.00 | | 7 603 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 447.00 | 6 323 696.00 | | 8 439 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 698 272.00 | | 9 698 272.00 | 9 698 272.00 |
FG Production vendue services | 781 737.00 | 1 425.00 | 783 162.00 | 781 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 009.00 | 1 425.00 | 10 481 434.00 | 10 480 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 717 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 478.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 863.00 | 21 943.00 | | 216 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 30.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 078.00 | 21 973.00 | | 217 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 4 712.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 5 614.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 101.00 | 16 359.00 | | 214 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 272.00 | 13 127 327.00 | | 10 982 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 092.00 | 13 124 375.00 | | 11 179 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 820.00 | 2 952.00 | | -196 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 318.00 | | 68 716.00 | 1 442 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 254.00 | 1 497 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 254.00 | 1 161 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 934.00 | | 68 716.00 | 1 105 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 899.00 | 115 408.00 | 13 254.00 | 694 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 819.00 | 2 725.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 080.00 | 112 684.00 | 13 254.00 | 651 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 735.00 | 45 478.00 | 5 055.00 | 42 735.00 |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | | 6 204.00 | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 374.00 | 45 476.00 | 11 259.00 | 54 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 374.00 | 45 478.00 | 11 259.00 | 54 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 374.00 | 363 374.00 | | 363 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 846.00 | 1 173 846.00 | | 1 173 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 032.00 | 701 032.00 | | 701 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VC Groupe et associés | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562 301.00 | 4 562 301.00 | | 4 562 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VI Groupe et associés | 987 032.00 | 787 032.00 | 200 000.00 | 987 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 495.00 | 366 495.00 | | 366 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 358.00 | 1 222 210.00 | 9 148.00 | 1 231 358.00 |
VW T.V.A. | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 782.00 | 7 311 782.00 | 200 000.00 | 7 511 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |