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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 135.00 | 484 655.00 | 3 480.00 | 488 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 228.00 | 484 655.00 | 13 573.00 | 498 228.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 700.00 | 32 537.00 | 191 163.00 | 223 700.00 |
BZ Autres créances | 154 471.00 | | 154 471.00 | 154 471.00 |
CF Disponibilités | 505 581.00 | | 505 581.00 | 505 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 658.00 | 32 537.00 | 859 121.00 | 891 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 885.00 | 517 192.00 | 872 692.00 | 1 389 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
DG Autres réserves | 1 522 516.00 | 1 522 516.00 | | 1 522 516.00 |
DH Report à nouveau | -813 291.00 | -480 442.00 | | -813 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 338.00 | -332 849.00 | | -1 167 338.00 |
DL TOTAL (I) | 682 207.00 | 1 849 544.00 | | 682 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 732.00 | 238 851.00 | | 73 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 36 535.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 62 635.00 | 5 774.00 | | 62 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 486.00 | 281 159.00 | | 190 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 692.00 | 2 130 704.00 | | 872 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 541.00 | | 534 541.00 | 534 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 541.00 | | 534 541.00 | 534 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 667.00 | | | 766 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 091.00 | | | 871 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 091.00 | | | -871 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 549.00 | 683 252.00 | | 534 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 887.00 | 1 016 102.00 | | 1 701 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 338.00 | -332 849.00 | | -1 167 338.00 |