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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 685.00 | 194 833.00 | 3 852.00 | 198 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 168 857.00 | | 3 168 857.00 | 3 168 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 431.00 | 97 350.00 | 61 081.00 | 158 431.00 |
AN Terrains | 215 078.00 | | 215 078.00 | 215 078.00 |
AP Constructions | 1 298 532.00 | 57 845.00 | 1 240 687.00 | 1 298 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 555.00 | 320 808.00 | 78 747.00 | 399 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 925.00 | 672 199.00 | 6 537 725.00 | 7 209 925.00 |
BT Marchandises | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 367.00 | 62 407.00 | 3 888 959.00 | 3 951 367.00 |
BZ Autres créances | 814 478.00 | | 814 478.00 | 814 478.00 |
CF Disponibilités | 1 268 958.00 | | 1 268 958.00 | 1 268 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 179.00 | 62 407.00 | 6 044 772.00 | 6 107 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 317 104.00 | 734 606.00 | 12 582 497.00 | 13 317 104.00 |
CU Autres participations | 1 754 140.00 | | 1 754 140.00 | 1 754 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 429 450.00 | 4 429 460.00 | | 4 429 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 959.00 | 1 104 959.00 | | 1 104 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 945.00 | 442 945.00 | | 442 945.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DH Report à nouveau | -38 940.00 | 761 685.00 | | -38 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 775.00 | -800 625.00 | | -53 775.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 094.00 | 5 938 869.00 | | 5 885 094.00 |
DP Provisions pour risques | 75 634.00 | 41 687.00 | | 75 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 272.00 | 524 033.00 | | 522 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 906.00 | 565 720.00 | | 597 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 583.00 | 3 796 868.00 | | 3 536 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 201.00 | 1 080 714.00 | | 1 128 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 1 429 133.00 | 1 159 322.00 | | 1 429 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 497.00 | 6 036 906.00 | | 6 099 497.00 |
ED (V) | | 231.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 497.00 | 12 541 726.00 | | 12 582 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 098 933.00 | 6 036 906.00 | | 6 098 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 230 124.00 | 2 839 140.00 | 21 069 264.00 | 18 230 124.00 |
FG Production vendue services | 202 398.00 | 1 602 135.00 | 1 804 533.00 | 202 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 522.00 | 4 441 275.00 | 22 873 798.00 | 18 432 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 994 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 841 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 187 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 8 649.00 | | 10 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 425.00 | 241 967.00 | | 211 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 077.00 | 19 400.00 | | 19 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 153.00 | 7 996.00 | | 86 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 655.00 | 269 363.00 | | 316 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 413.00 | 115 933.00 | | 121 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 216.00 | 116 685.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 629.00 | 232 618.00 | | 127 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 026.00 | 36 745.00 | | 189 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 949.00 | 26 815.00 | | 54 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 028.00 | -14 426.00 | | -16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 311 485.00 | 20 169 666.00 | | 23 311 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 365 261.00 | 20 970 292.00 | | 23 365 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 775.00 | -800 625.00 | | -53 775.00 |