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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
AP Constructions | 40 960.00 | 37 811.00 | 3 149.00 | 40 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 220.00 | 12 390.00 | 35 830.00 | 48 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 652.00 | 229 880.00 | 16 772.00 | 246 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 692.00 | | 113 692.00 | 113 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 520.00 | 448 077.00 | 169 443.00 | 617 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 108.00 | | 4 332 108.00 | 4 332 108.00 |
BZ Autres créances | 630 924.00 | | 630 924.00 | 630 924.00 |
CF Disponibilités | 343 693.00 | | 343 693.00 | 343 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 757.00 | | 5 375 757.00 | 5 375 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 278.00 | 448 077.00 | 5 545 200.00 | 5 993 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 092.00 | | | 323 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 705 618.00 | 705 618.00 | | 705 618.00 |
DH Report à nouveau | -798 021.00 | -703 831.00 | | -798 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 120.00 | -94 190.00 | | 116 120.00 |
DL TOTAL (I) | 67 716.00 | -48 404.00 | | 67 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 597.00 | 758 062.00 | | 628 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 587.00 | 415 587.00 | | 415 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 265.00 | 3 134 724.00 | | 2 767 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 039.00 | 940 913.00 | | 650 039.00 |
EA Autres dettes | 1 001 190.00 | 103 261.00 | | 1 001 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 805.00 | 371 508.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 484.00 | 5 724 054.00 | | 5 477 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 200.00 | 5 675 651.00 | | 5 545 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 666.00 | 3 796 372.00 | | 4 178 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 359.00 | 256 126.00 | | 127 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 847 541.00 | | 12 847 541.00 | 12 847 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 847 541.00 | | 12 847 541.00 | 12 847 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 345 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 923 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 601.00 | 97 189.00 | | 54 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 382.00 | 19 848.00 | | 172 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 382.00 | 23 737.00 | | 172 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 670.00 | 85 684.00 | | 137 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 889.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 670.00 | 89 573.00 | | 145 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 711.00 | -65 836.00 | | 26 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204 038.00 | 12 317 236.00 | | 13 204 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087 918.00 | 12 411 426.00 | | 13 087 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 120.00 | -94 190.00 | | 116 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 759.00 | | 59 762.00 | 565 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 617 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 335 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 407.00 | | 50 425.00 | 293 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 355.00 | | 9 337.00 | 104 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 650.00 | 16 427.00 | | 431 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 529.00 | 467.00 | | 167 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 121.00 | 15 960.00 | | 264 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 265.00 | 2 767 265.00 | | 2 767 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 754.00 | 443 754.00 | | 443 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 190.00 | 1 001 190.00 | | 1 001 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 692.00 | 11 050.00 | 102 642.00 | 113 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 108.00 | 4 332 108.00 | | 4 332 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 209.00 | 427 791.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 413 287.00 | | 413 287.00 | 413 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 309.00 | 138 217.00 | 323 092.00 | 461 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 757.00 | 4 720 023.00 | 425 734.00 | 5 145 757.00 |
VW T.V.A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 484.00 | 4 636 406.00 | 841 078.00 | 5 477 484.00 |