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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 167.00 | 251 458.00 | 11 709.00 | 263 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 955.00 | 431 479.00 | 101 476.00 | 532 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 783.00 | 700 123.00 | 145 660.00 | 845 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 655.00 | | 493 655.00 | 493 655.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 839 844.00 | | 839 844.00 | 839 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 380.00 | | 1 416 380.00 | 1 416 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 163.00 | 700 123.00 | 1 562 040.00 | 2 262 163.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 264 241.00 | 252 712.00 | | 264 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 232.00 | 101 529.00 | | 181 232.00 |
DL TOTAL (I) | 885 472.00 | 794 241.00 | | 885 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 40 680.00 | | 23 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 958.00 | 42 799.00 | | 84 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | 121 347.00 | | 151 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 192.00 | 306 414.00 | | 391 192.00 |
EA Autres dettes | 23 018.00 | 29 158.00 | | 23 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 568.00 | 550 628.00 | | 676 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 040.00 | 1 344 869.00 | | 1 562 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 825.00 | | 62 976.00 | 783 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 845 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 796 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 164.00 | | 62 976.00 | 734 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 245.00 | 36 896.00 | 1 018.00 | 664 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 059.00 | 36 896.00 | 1 018.00 | 647 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 493 655.00 | 493 655.00 | | 493 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 019.00 | 17 695.00 | 4 324.00 | 22 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 374.00 | 555 474.00 | 10 900.00 | 566 374.00 |
VW T.V.A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 610.00 | 587 286.00 | 4 324.00 | 591 610.00 |