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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 562.00 | 65 018.00 | 25 544.00 | 90 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 726.00 | 286 528.00 | 243 198.00 | 529 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 264 731.00 | 2 554 714.00 | 33 710 018.00 | 36 264 731.00 |
BF Prêts | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018 301.00 | | 1 018 301.00 | 1 018 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 290 966.00 | 3 983 124.00 | 81 307 842.00 | 85 290 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 894.00 | | 636 894.00 | 636 894.00 |
BZ Autres créances | 162 285.00 | 46 648.00 | 115 637.00 | 162 285.00 |
CF Disponibilités | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 443.00 | 46 648.00 | 848 795.00 | 895 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 186 408.00 | 4 029 772.00 | 82 156 637.00 | 86 186 408.00 |
CU Autres participations | 47 368 874.00 | 1 076 865.00 | 46 292 009.00 | 47 368 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 437 912.00 | 8 437 912.00 | | 8 437 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 219 074.00 | 11 219 074.00 | | 11 219 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 792.00 | 843 792.00 | | 843 792.00 |
DH Report à nouveau | 31 768 108.00 | 30 322 806.00 | | 31 768 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 262.00 | 1 445 302.00 | | 1 475 262.00 |
DL TOTAL (I) | 53 744 147.00 | 52 268 886.00 | | 53 744 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 950.00 | 236 211.00 | | 282 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 950.00 | 236 211.00 | | 282 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 265 094.00 | 22 752 724.00 | | 20 265 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670 900.00 | 3 976 958.00 | | 6 670 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 771.00 | 249 403.00 | | 521 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 320.00 | 279 335.00 | | 324 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 214.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 857 480.00 | 27 333 620.00 | | 27 857 480.00 |
ED (V) | 272 059.00 | 109 845.00 | | 272 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 156 637.00 | 79 948 563.00 | | 82 156 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 670 900.00 | | | 6 670 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 086.00 | 837 016.00 | 3 049 102.00 | 2 212 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 086.00 | 837 016.00 | 3 049 102.00 | 2 212 086.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 865.00 | |
GE Autres charges | | | 83 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 4 900.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 271 790.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 083.00 | 254 579.00 | | 19 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 739.00 | 100 149.00 | | 46 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 822.00 | 354 728.00 | | 65 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 677.00 | -82 937.00 | | -65 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 160.00 | -187 657.00 | | 142 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 231.00 | 4 088 891.00 | | 4 516 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 969.00 | 2 643 590.00 | | 3 040 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 262.00 | 1 445 302.00 | | 1 475 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 284 972.00 | | 5 525 115.00 | 82 284 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511 906.00 | 84 665 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519 121.00 | 85 290 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 529 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 762.00 | | 14 800.00 | 80 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 015.00 | | 44 925.00 | 492 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 712 195.00 | | 5 465 390.00 | 81 712 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 438.00 | 87 865.00 | 5 757.00 | 269 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 035.00 | 15 983.00 | | 49 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 403.00 | 71 882.00 | 5 757.00 | 220 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 390 895.00 | 163 819.00 | | 2 390 895.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 211.00 | 46 739.00 | | 236 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514 408.00 | 163 819.00 | | 3 514 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 619.00 | 210 558.00 | | 3 750 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 670 900.00 | 6 670 900.00 | | 6 670 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 771.00 | 521 771.00 | | 521 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 264 731.00 | | 36 264 731.00 | 36 264 731.00 |
UP Prêts | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018 301.00 | | 1 018 301.00 | 1 018 301.00 |
UX Autres créances clients | 636 894.00 | 636 894.00 | | 636 894.00 |
VB T. V. A. | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 871.00 | 504 871.00 | | 504 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 760 223.00 | 4 323 354.00 | 13 336 161.00 | 19 760 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 135 791.00 | 838 987.00 | 37 296 804.00 | 38 135 791.00 |
VW T.V.A. | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 857 480.00 | 12 420 611.00 | 13 336 161.00 | 27 857 480.00 |