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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 754.00 | 44 560.00 | 1 194.00 | 45 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 438.00 | 60 503.00 | 27 935.00 | 88 438.00 |
BP En cours de production de services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 790.00 | | 152 790.00 | 152 790.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CF Disponibilités | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 302.00 | | 273 302.00 | 273 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 740.00 | 60 503.00 | 301 237.00 | 361 740.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 3 724.00 | 3 561.00 | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 744.00 | 65 638.00 | | 54 744.00 |
DL TOTAL (I) | 171 518.00 | 182 249.00 | | 171 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | 38 177.00 | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 17 435.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 555.00 | 64 309.00 | | 60 555.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 592.00 | 10 416.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 719.00 | 130 337.00 | | 129 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 237.00 | 312 587.00 | | 301 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 719.00 | 130 337.00 | | 129 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 262.00 | | 311 262.00 | 311 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 262.00 | | 311 262.00 | 311 262.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 234.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 234.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 231.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 20 826.00 | | 15 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 837.00 | 341 554.00 | | 319 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 094.00 | 275 916.00 | | 265 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 744.00 | 65 638.00 | | 54 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 2 294.00 | | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 247.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | 2 047.00 | | 50 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 226.00 | 168 224.00 | 2.00 | 168 226.00 |
VW T.V.A. | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |