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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 688.00 | 34 236.00 | 27 451.00 | 61 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 435.00 | 35 983.00 | 27 451.00 | 63 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806 734.00 | 156 039.00 | 4 650 695.00 | 4 806 734.00 |
BZ Autres créances | 136 077.00 | | 136 077.00 | 136 077.00 |
CF Disponibilités | 701 850.00 | | 701 850.00 | 701 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 531.00 | 156 039.00 | 5 492 492.00 | 5 648 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 966.00 | 192 022.00 | 5 519 944.00 | 5 711 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
DG Autres réserves | 167 497.00 | 157 619.00 | | 167 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 583.00 | 9 877.00 | | 122 583.00 |
DL TOTAL (I) | 779 716.00 | 657 132.00 | | 779 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 054.00 | 938 034.00 | | 1 239 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 2 680.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 937.00 | 1 446 571.00 | | 3 241 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 783.00 | 50 855.00 | | 99 783.00 |
EA Autres dettes | 158 101.00 | 21 550.00 | | 158 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 228.00 | 2 459 691.00 | | 4 740 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 944.00 | 3 116 823.00 | | 5 519 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 278.00 | | 3 157.00 | 60 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 531.00 | | 3 157.00 | 58 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 543.00 | 6 440.00 | | 29 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 797.00 | 6 440.00 | | 27 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 938.00 | 3 241 938.00 | | 3 241 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 696.00 | 4 650 696.00 | | 4 650 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 552.00 | 51 292.00 | 978 260.00 | 1 029 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 719.00 | | | 391 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 681.00 | 4 946 681.00 | | 4 946 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 228.00 | 3 761 968.00 | 978 260.00 | 4 740 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |