| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 383.00 | 523 550.00 | 21 833.00 | 545 383.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560 884.00 | 496 365.00 | 1 064 519.00 | 1 560 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 674.00 | 247 550.00 | 56 124.00 | 303 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 667.00 | 266 858.00 | 35 809.00 | 302 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 206.00 | 1 534 322.00 | 1 213 884.00 | 2 748 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BZ Autres créances | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
CF Disponibilités | 470 144.00 | | 470 144.00 | 470 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 220.00 | | 952 220.00 | 952 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 425.00 | 1 534 322.00 | 2 166 103.00 | 3 700 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 178.00 | 576 547.00 | | 63 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 525.00 | -513 369.00 | | -437 525.00 |
DL TOTAL (I) | -306 269.00 | 131 256.00 | | -306 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 062.00 | 1 286 923.00 | | 1 430 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 149.00 | 631 329.00 | | 824 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 312.00 | 238 952.00 | | 211 312.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 908.00 | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 398.00 | 12 799.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 372.00 | 2 170 911.00 | | 2 472 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 103.00 | 2 302 167.00 | | 2 166 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 372.00 | 2 170 911.00 | | 2 472 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 866.00 | 822 286.00 | 3 666 152.00 | 2 843 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 866.00 | 822 286.00 | 3 666 152.00 | 2 843 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 455.00 | |
GE Autres charges | | | 73 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 980.00 | 20 653.00 | | 16 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 880.00 | 50 932.00 | | 71 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 200.00 | | | 602 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 239.00 | 12 594.00 | | 33 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 283.00 | | | 597 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 522.00 | 612 594.00 | | 630 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 322.00 | -612 594.00 | | -28 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 820.00 | 4 293 766.00 | | 4 335 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 345.00 | 4 807 135.00 | | 4 773 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 525.00 | -513 369.00 | | -437 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 474.00 | 86 533.00 | | 111 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 041.00 | | 79 411.00 | 3 449 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 767 047.00 | 2 748 206.00 | 13 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 167 047.00 | 2 126 266.00 | 13 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 906.00 | | 31 607.00 | 2 274 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 536.00 | | 47 804.00 | 558 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 599.00 | | | 615 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 853.00 | 79 455.00 | 166 986.00 | 1 621 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 692.00 | 47 208.00 | 166 985.00 | 1 139 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 161.00 | 32 247.00 | | 482 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473 256.00 | | 473 256.00 | 473 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 149.00 | 824 149.00 | | 824 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 062.00 | 1 430 062.00 | | 1 430 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 196.00 | 279 597.00 | 15 599.00 | 295 196.00 |
VW T.V.A. | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 372.00 | 2 472 372.00 | | 2 472 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 950.00 | 47 060.00 | | 41 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 872.00 | 103 575.00 | | 55 872.00 |
ST Autres comptes | 2 181 270.00 | 2 084 982.00 | | 2 181 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 531.00 | 198 802.00 | | 228 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
YT Sous‐traitance | 66 401.00 | 66 387.00 | | 66 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 661.00 | 1 520.00 | | 9 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -461.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 950.00 | 47 060.00 | | 41 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 267.00 | 726 461.00 | | 584 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 525.00 | 426 015.00 | | 397 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541 736.00 | 2 454 804.00 | | 2 541 736.00 |