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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BN En cours de production de biens | 3 869 455.00 | | 3 869 455.00 | 3 869 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752 212.00 | | 752 212.00 | 752 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 587.00 | 88 063.00 | 1 290 524.00 | 1 378 587.00 |
BZ Autres créances | 24 437 217.00 | | 24 437 217.00 | 24 437 217.00 |
CF Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 453 595.00 | 88 063.00 | 30 365 533.00 | 30 453 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 071.00 | 156 538.00 | 30 365 533.00 | 30 522 071.00 |
CU Autres participations | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 105.00 | | | 25 000 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
DG Autres réserves | 2 565 899.00 | | | 2 565 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 611.00 | | | 521 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 223 831.00 | | | 28 223 831.00 |
DP Provisions pour risques | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 897.00 | | | 1 936 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 008.00 | | | 2 052 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 365 533.00 | | | 30 365 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 345.00 | | | 2 050 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 871.00 | | 10 894 871.00 | 10 894 871.00 |
FD Production vendue biens | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
FG Production vendue services | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 964.00 | | 11 040 964.00 | 11 040 964.00 |
FM Production stockée | | | 581 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 693.00 | |
GE Autres charges | | | 50 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 967.00 | | | 11 782 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 355.00 | | | 11 261 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 611.00 | | | 521 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 512.00 | 8 849.00 | 6 299.00 | 85 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 616.00 | 8 849.00 | 13 735.00 | 123 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 616.00 | 98 543.00 | 13 735.00 | 123 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 897.00 | 1 936 897.00 | | 1 936 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 245.00 | 1 281 245.00 | | 1 281 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
VC Groupe et associés | 24 249 866.00 | 24 249 866.00 | | 24 249 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815 974.00 | 25 718 633.00 | 97 341.00 | 25 815 974.00 |
VW T.V.A. | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 345.00 | 2 050 345.00 | | 2 050 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
ST Autres comptes | 505 142.00 | | | 505 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430 293.00 | | | 2 430 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 434.00 | | | 1 114 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 471.00 | | | 595 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 983 091.00 | | | 2 983 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |