| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 295.00 | 198 795.00 | 11 499.00 | 210 295.00 |
AH Fonds commercial | 68 357.00 | 37 867.00 | 30 489.00 | 68 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 265.00 | 158 693.00 | 91 571.00 | 250 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 776.00 | 762 402.00 | 288 374.00 | 1 050 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 541.00 | 1 682 513.00 | 699 027.00 | 2 381 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 203.00 | 12 936.00 | 356 267.00 | 369 203.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 795.00 | 104 286.00 | 4 690 509.00 | 4 794 795.00 |
BZ Autres créances | 3 082 912.00 | | 3 082 912.00 | 3 082 912.00 |
CF Disponibilités | 872 619.00 | | 872 619.00 | 872 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 126 498.00 | 117 223.00 | 9 009 275.00 | 9 126 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 040.00 | 1 799 737.00 | 9 708 303.00 | 11 508 040.00 |
CU Autres participations | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 754.00 | 524 754.00 | | 524 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
DG Autres réserves | 591 763.00 | 591 763.00 | | 591 763.00 |
DH Report à nouveau | -141 199.00 | | | -141 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 416.00 | -141 199.00 | | 161 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 353.00 | 6 024.00 | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 592.00 | 3 017 847.00 | | 3 320 592.00 |
DP Provisions pour risques | 911 528.00 | 578 924.00 | | 911 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 528.00 | 578 924.00 | | 911 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 871.00 | 2 158 339.00 | | 3 204 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 836.00 | 649 606.00 | | 867 836.00 |
EA Autres dettes | 142 163.00 | 230 866.00 | | 142 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 309.00 | 1 946 235.00 | | 1 261 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 181.00 | 4 985 048.00 | | 5 476 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 303.00 | 8 581 820.00 | | 9 708 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 181.00 | 4 985 048.00 | | 5 476 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547 343.00 | 1 289 431.00 | 9 836 775.00 | 8 547 343.00 |
FG Production vendue services | 1 883 705.00 | 34 900.00 | 1 918 605.00 | 1 883 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 431 049.00 | 1 324 331.00 | 11 755 380.00 | 10 431 049.00 |
FM Production stockée | | | -65 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 502.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 841.00 | 3 816.00 | | 11 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 238.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871.00 | 4 055.00 | | 11 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 307.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 6 276.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | -2 220.00 | | 10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 822.00 | -40 435.00 | | -36 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 270.00 | 8 060 789.00 | | 11 998 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 854.00 | 8 201 988.00 | | 11 836 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 416.00 | -141 199.00 | | 161 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 613.00 | | 535 305.00 | 1 947 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 776.00 | 22 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 377.00 | 2 381 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 601.00 | 1 555 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 066.00 | | 14 586.00 | 264 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 016.00 | | 497 942.00 | 1 136 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 149.00 | 174 758.00 | 49 261.00 | 1 519 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 912.00 | 12 883.00 | | 185 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 482.00 | 161 874.00 | 49 261.00 | 808 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 024.00 | 1 358.00 | 30.00 | 6 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 924.00 | 571 528.00 | 238 924.00 | 578 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 867.00 | 37 867.00 | 37 867.00 | 37 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 936.00 | 12 936.00 | 12 936.00 | 12 936.00 |
6T Sur comptes clients | 104 666.00 | 104 666.00 | 105 046.00 | 104 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 470.00 | 155 470.00 | 155 850.00 | 155 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 418.00 | 728 358.00 | 394 804.00 | 740 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 999.00 | 394 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 358.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 871.00 | 3 204 871.00 | | 3 204 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 138.00 | 437 138.00 | | 437 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 309.00 | 1 261 309.00 | | 1 261 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 714.00 | 4 669 714.00 | | 4 669 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VB T. V. A. | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 504.00 | 2 875 504.00 | | 2 875 504.00 |
VI Groupe et associés | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 285.00 | 7 903 285.00 | | 7 903 285.00 |
VW T.V.A. | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 181.00 | 5 476 181.00 | | 5 476 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 058.00 | 48 968.00 | | 62 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 957.00 | 20 766.00 | | 49 957.00 |
ST Autres comptes | 990 531.00 | 676 934.00 | | 990 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 664.00 | 89 483.00 | | 91 664.00 |
YT Sous‐traitance | 861 677.00 | 392 242.00 | | 861 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 718.00 | 28 984.00 | | 71 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 057.00 | 47 236.00 | | 36 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 116.00 | 96 204.00 | | 98 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 312.00 | 1 559 045.00 | | 1 847 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 664.00 | 726 489.00 | | 1 204 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 549.00 | 1 208 410.00 | | 2 065 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |