| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 034.00 | 3 603 152.00 | 1 598 881.00 | 5 202 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 889 707.00 | 1 497 193.00 | 14 392 514.00 | 15 889 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 37 119 792.00 | 24 739 898.00 | 12 379 893.00 | 37 119 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 333.00 | 1 258 420.00 | 205 913.00 | 1 464 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274 344.00 | 27 086 163.00 | 8 188 181.00 | 35 274 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 400.00 | | 647 400.00 | 647 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 419.00 | | 1 213 419.00 | 1 213 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 816 963.00 | 58 184 828.00 | 38 632 135.00 | 96 816 963.00 |
BT Marchandises | 37 215 415.00 | 707 284.00 | 36 508 130.00 | 37 215 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240 158.00 | | 2 240 158.00 | 2 240 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884 384.00 | 322 158.00 | 19 562 225.00 | 19 884 384.00 |
BZ Autres créances | 41 734 254.00 | | 41 734 254.00 | 41 734 254.00 |
CF Disponibilités | 46 051 646.00 | | 46 051 646.00 | 46 051 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720 134.00 | | 2 720 134.00 | 2 720 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 845 992.00 | 1 029 443.00 | 148 816 549.00 | 149 845 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 697 456.00 | 59 214 271.00 | 187 483 185.00 | 246 697 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 192 423.00 | 7 192 423.00 | | 7 192 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 503.00 | 241 632.00 | | 557 503.00 |
DG Autres réserves | 6 530 846.00 | 3 115 602.00 | | 6 530 846.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 827.00 | 3 647 827.00 | | 3 647 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417 295.00 | 3 731 115.00 | | 7 417 295.00 |
DL TOTAL (I) | 41 945 897.00 | 34 528 601.00 | | 41 945 897.00 |
DP Provisions pour risques | 773 509.00 | 630 396.00 | | 773 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 821.00 | 977 427.00 | | 1 107 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 330.00 | 1 607 823.00 | | 1 881 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 621 871.00 | 45 776 227.00 | | 44 621 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895 801.00 | 1 278 349.00 | | 1 895 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 599 512.00 | 53 157 443.00 | | 66 599 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 055 907.00 | 16 967 353.00 | | 17 055 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 223.00 | 683 629.00 | | 869 223.00 |
EA Autres dettes | 12 247 568.00 | 10 800 439.00 | | 12 247 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 365.00 | 393 004.00 | | 362 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 655 957.00 | 129 060 152.00 | | 143 655 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 483 185.00 | 165 196 577.00 | | 187 483 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 464 297.00 | | 206 464 297.00 | 206 464 297.00 |
FG Production vendue services | 17 940 740.00 | 4 124 160.00 | 22 064 900.00 | 17 940 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 405 038.00 | 4 124 160.00 | 228 529 198.00 | 224 405 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 672 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 934 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 555 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 306 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 141 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916 153.00 | |
GE Autres charges | | | 202 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 388 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 705 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858 398.00 | | | 858 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 524.00 | 103 946.00 | | 85 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 660.00 | 261 601.00 | | 146 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 185.00 | 365 548.00 | | 252 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 821.00 | 368 812.00 | | 355 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 446.00 | 24 230.00 | | 119 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 923.00 | 299 858.00 | | 293 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 190.00 | 692 901.00 | | 769 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 004.00 | -327 352.00 | | -517 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 569 746.00 | 577 007.00 | | 1 569 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201 519.00 | 1 806 250.00 | | 3 201 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 148 388.00 | 193 240 820.00 | | 232 148 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 731 092.00 | 189 509 705.00 | | 224 731 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417 295.00 | 3 731 115.00 | | 7 417 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 601 259.00 | | 5 639 679.00 | 92 601 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 1 215 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 254.00 | 1 383 721.00 | 96 816 963.00 | 40 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 12 595.00 | 21 095 281.00 | 2 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 1 370 294.00 | 74 505 871.00 | 37 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965 007.00 | | 145 678.00 | 20 965 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 478 948.00 | | 5 434 661.00 | 70 478 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 302.00 | | 59 339.00 | 1 157 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 032 085.00 | 3 918 993.00 | 1 263 443.00 | 54 032 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 366.00 | 614 381.00 | 12 595.00 | 3 001 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030 719.00 | 3 304 611.00 | 1 250 848.00 | 51 030 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 823.00 | 1 210 075.00 | 936 569.00 | 1 607 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 497 193.00 | | | 1 497 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 007 125.00 | 626 962.00 | 926 803.00 | 1 007 125.00 |
6T Sur comptes clients | 90 750.00 | 231 484.00 | 76.00 | 90 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595 068.00 | 858 446.00 | 926 879.00 | 2 595 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 892.00 | 2 068 522.00 | 1 863 448.00 | 4 202 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774 599.00 | 1 716 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 923.00 | 146 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 599 512.00 | 66 599 512.00 | | 66 599 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652 527.00 | 3 652 527.00 | | 3 652 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 379.00 | 2 043 379.00 | | 2 043 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869 223.00 | 869 223.00 | | 869 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247 568.00 | 12 247 568.00 | | 12 247 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 365.00 | 362 365.00 | | 362 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 419.00 | | 1 213 419.00 | 1 213 419.00 |
UX Autres créances clients | 19 734 827.00 | 19 734 827.00 | | 19 734 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
VB T. V. A. | 3 917 475.00 | 3 917 475.00 | | 3 917 475.00 |
VC Groupe et associés | 23 301 439.00 | 23 301 439.00 | | 23 301 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 621 871.00 | 12 916 871.00 | 31 705 000.00 | 44 621 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160 000.00 | | | 8 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VP Divers | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723 858.00 | 1 723 858.00 | | 1 723 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308 633.00 | 14 308 633.00 | | 14 308 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720 134.00 | 2 720 134.00 | | 2 720 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 552 191.00 | 64 189 216.00 | 1 362 975.00 | 65 552 191.00 |
VW T.V.A. | 9 636 142.00 | 9 636 142.00 | | 9 636 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 760 156.00 | 110 055 156.00 | 31 705 000.00 | 141 760 156.00 |