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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 4 191.00 | 276.00 | 4 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 528.00 | 4 987.00 | 38 541.00 | 43 528.00 |
BN En cours de production de biens | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 987.00 | 4 987.00 | 226 000.00 | 230 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 405.00 | | 435 405.00 | 435 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 405.00 | | 435 405.00 | 435 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 811.00 | | | 457 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 567.00 | | | 470 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 307.00 | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 22.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 286.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
UX Autres créances clients | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 965.00 | 88 965.00 | 80 000.00 | 168 965.00 |