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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 586 679.00 | 1 300 000.00 | 5 286 679.00 | 6 586 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 500.00 | 462 178.00 | 115 322.00 | 577 500.00 |
BF Prêts | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 799.00 | 1 794 508.00 | 5 497 292.00 | 7 291 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BZ Autres créances | 6 798 994.00 | | 6 798 994.00 | 6 798 994.00 |
CF Disponibilités | 1 292 547.00 | | 1 292 547.00 | 1 292 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 059.00 | | 8 204 059.00 | 8 204 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 858.00 | 1 794 508.00 | 13 701 350.00 | 15 495 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 103 948.00 | 2 103 948.00 | | 2 103 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
DG Autres réserves | 2 325 139.00 | 2 298 908.00 | | 2 325 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 075.00 | 386 232.00 | | 286 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 557.00 | 4 999 482.00 | | 4 925 557.00 |
DP Provisions pour risques | 106 484.00 | 147 182.00 | | 106 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 484.00 | 147 182.00 | | 106 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 315.00 | 232 209.00 | | 264 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 465.00 | 298 467.00 | | 338 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 668.00 | | |
EA Autres dettes | 7 961 323.00 | 10 163 888.00 | | 7 961 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 309.00 | 10 706 301.00 | | 8 669 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 350.00 | 15 852 965.00 | | 13 701 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 309.00 | 10 706 301.00 | | 8 669 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 231.00 | | 3 612 231.00 | 3 612 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 231.00 | | 3 612 231.00 | 3 612 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 82 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | 86 529.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 882.00 | 3 432 373.00 | | 3 680 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 806.00 | 3 046 141.00 | | 3 394 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 075.00 | 386 232.00 | | 286 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248 137.00 | | 65 378.00 | 7 248 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 7 291 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 577 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619 009.00 | | | 6 619 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 837.00 | | 65 378.00 | 533 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 765.00 | 41 459.00 | 21 715.00 | 474 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 435.00 | 41 459.00 | 21 715.00 | 442 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 182.00 | 8 710.00 | 49 408.00 | 147 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 182.00 | 8 710.00 | 49 408.00 | 1 447 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | 49 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 315.00 | 264 315.00 | | 264 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961 323.00 | 7 961 323.00 | | 7 961 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UP Prêts | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 678.00 | 3 178.00 | 57 500.00 | 60 678.00 |
UX Autres créances clients | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VP Divers | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747 670.00 | 6 747 670.00 | | 6 747 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 802.00 | 6 949 302.00 | 57 500.00 | 7 006 802.00 |
VW T.V.A. | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 309.00 | 8 669 309.00 | | 8 669 309.00 |