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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 8 405.00 | 1 667.00 | 10 072.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 877.00 | 51 635.00 | 1 242.00 | 52 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 444.00 | 493 454.00 | 202 990.00 | 696 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 465.00 | 553 494.00 | 296 971.00 | 850 465.00 |
BT Marchandises | 1 067 850.00 | 7 890.00 | 1 059 961.00 | 1 067 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 447.00 | 133 395.00 | 640 052.00 | 773 447.00 |
BZ Autres créances | 330 120.00 | | 330 120.00 | 330 120.00 |
CF Disponibilités | 2 614 708.00 | | 2 614 708.00 | 2 614 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 899.00 | 141 284.00 | 4 682 615.00 | 4 823 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 364.00 | 694 778.00 | 4 979 586.00 | 5 674 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 419.00 | | | 179 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 641 695.00 | 2 488 396.00 | | 2 641 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 564.00 | 553 299.00 | | 449 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 259.00 | 3 866 695.00 | | 3 916 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 493.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 4 118.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 883.00 | 497 823.00 | | 457 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 104.00 | 403 344.00 | | 364 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 586.00 | 152 290.00 | | 177 586.00 |
EA Autres dettes | 59 723.00 | 58 928.00 | | 59 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 327.00 | 1 116 997.00 | | 1 063 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 586.00 | 4 983 692.00 | | 4 979 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 444.00 | 619 174.00 | | 605 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 493.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 925.00 | | 45 576.00 | 811 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036.00 | 850 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 036.00 | 749 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 829.00 | | 45 529.00 | 710 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 451.00 | | 48.00 | 86 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 128.00 | 47 403.00 | 7 036.00 | 513 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 723.00 | 47 403.00 | 7 036.00 | 504 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 948.00 | 7 890.00 | 12 948.00 | 12 948.00 |
6T Sur comptes clients | 151 926.00 | 17 916.00 | 36 448.00 | 151 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 874.00 | 25 806.00 | 49 396.00 | 164 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 874.00 | 25 806.00 | 49 396.00 | 164 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 806.00 | 49 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 104.00 | 364 104.00 | | 364 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
UX Autres créances clients | 594 028.00 | 594 028.00 | | 594 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VC Groupe et associés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 650.00 | 956 732.00 | 265 918.00 | 1 222 650.00 |
VW T.V.A. | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 444.00 | 605 444.00 | | 605 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |