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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 8 233.00 | 1 307.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 844.00 | 177 694.00 | 185 150.00 | 362 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 938.00 | 188 253.00 | 194 685.00 | 382 938.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 959.00 | 39 691.00 | 344 268.00 | 383 959.00 |
BZ Autres créances | 117 590.00 | 45 238.00 | 72 351.00 | 117 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 129.00 | 84 929.00 | 497 200.00 | 582 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 068.00 | 273 183.00 | 691 885.00 | 965 068.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 023.00 | | | 483 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 885.00 | | | 691 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 023.00 | | | 483 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 215.00 | | 137 724.00 | 245 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 382 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 365 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 962.00 | | 1 579.00 | 7 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 025.00 | | 136 145.00 | 229 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 383 960.00 | 383 960.00 | | 383 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VI Groupe et associés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 990.00 | 502 318.00 | 5 672.00 | 507 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 024.00 | 483 024.00 | | 483 024.00 |