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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 24 753.00 | 2 334.00 | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 35 719.00 | 4 108.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 570.00 | 83 047.00 | 10 523.00 | 93 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BN En cours de production de biens | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 114.00 | 4 807.00 | 58 307.00 | 63 114.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 802.00 | 4 807.00 | 109 995.00 | 114 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 372.00 | 87 854.00 | 120 518.00 | 208 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 227.00 | 19 392.00 | | 37 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 17 835.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 59 697.00 | 53 727.00 | | 59 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 4 803.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 5 187.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 15 446.00 | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 506.00 | 17 259.00 | | 20 506.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 2 743.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 821.00 | 45 439.00 | | 60 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 518.00 | 99 166.00 | | 120 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 821.00 | 45 439.00 | | 60 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 4 803.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 336 456.00 | | 336 456.00 | 336 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 648.00 | | 336 648.00 | 336 648.00 |
FM Production stockée | | | 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 620.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 620.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -620.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 616.00 | 339 238.00 | | 338 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 647.00 | 321 403.00 | | 332 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | 17 835.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 426.00 | | 2 144.00 | 91 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 134.00 | | 2 144.00 | 86 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 235.00 | 2 812.00 | | 80 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | 2 812.00 | | 79 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | 826.00 | | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | 826.00 | | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 826.00 | | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |