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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 821.00 | 83 300.00 | 10 521.00 | 93 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 104.00 | 202 193.00 | 21 910.00 | 224 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 065.00 | 285 493.00 | 40 572.00 | 326 065.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 066.00 | 29 537.00 | 187 529.00 | 217 066.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CF Disponibilités | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 755.00 | 29 537.00 | 332 218.00 | 361 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 820.00 | 315 030.00 | 372 790.00 | 687 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 912.00 | 135 047.00 | | 149 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 130.00 | 14 865.00 | | -11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 147 167.00 | 158 297.00 | | 147 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 888.00 | 135 838.00 | | 103 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 79 399.00 | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 286.00 | 36 041.00 | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 623.00 | 251 279.00 | | 225 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 790.00 | 409 576.00 | | 372 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 614.00 | | 4 451.00 | 321 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 480.00 | | 4 445.00 | 313 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 6.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 170.00 | 16 324.00 | | 269 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 170.00 | 16 324.00 | | 269 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UX Autres créances clients | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VI Groupe et associés | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 056.00 | 227 926.00 | 34 130.00 | 262 056.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |